Ulyses Suite permet de transférer une facture associée à un compte débiteur vers un autre compte, en cas d’erreur d’affectation.
Cette situation peut se produire, par exemple :
si un mauvais mode de paiement a été utilisé
si une facture a été associée au mauvais client ou à la mauvaise entreprise
si une correction comptable est nécessaire
Accéder aux factures à transférer
Chemin d’accès
Facturation > Transactions
Étapes
Accédez à la section Transactions
Filtrez les transactions en statut Ouvert ou Révision
Identifiez les factures à corriger
Transférer les factures
Étapes
Sélectionnez les factures à transférer
Cliquez sur Transférer vers un autre compte
Sélectionnez le nouveau compte débiteur
Validez
Les factures sont alors réaffectées au nouveau compte débiteur.
Fonctionnement
le transfert modifie l’association entre la facture et le compte débiteur
les montants sont automatiquement mis à jour dans les comptes concernés
l’historique des transactions est conservé
⚠️ Attention
Le transfert d’une facture peut impacter le suivi des encours. Vérifiez toujours le compte débiteur cible avant validation.
Bon à savoir 💡
Le transfert est possible sur les factures en statut Ouvert ou Révision
Les factures déjà payées ne sont généralement pas transférables
L’opération permet de corriger rapidement une erreur d’affectation
Les montants sont recalculés automatiquement dans les comptes débiteurs
Cas d’usage 🧭
Une facture a été associée à une mauvaise entreprise suite à une erreur de sélection. Vous la transférez vers le bon compte débiteur afin de corriger l’imputation.
Un mode de paiement incorrect a été utilisé lors de la clôture d’un folio. Vous réaffectez la facture au bon compte débiteur sans recréer l’opération.
Astuce ✨
Avant de transférer plusieurs factures, utilisez les filtres pour vérifier leur statut et leur origine afin d’éviter des corrections multiples.