Dans Ulyses Suite, chaque fois que vous ajoutez des frais ou que vous clôturez un folio en compte débiteur, une transaction est enregistrée dans le compte correspondant.
Chaque transaction suit un cycle de vie composé de plusieurs états, permettant de contrôler la facturation et le suivi des paiements.
Les états du crédit
Révision
L’état Révision permet de contrôler les transactions avant leur validation.
Son objectif est de limiter l’envoi de factures incorrectes vers les clients, notamment via les systèmes de facturation ou les exports.
Dans cet état :
la transaction est en attente de validation
elle peut être vérifiée ou corrigée avant envoi
elle n’est pas encore considérée comme ouverte
Ouvert
L’état Ouvert correspond à une transaction validée mais non encore réglée.
Une transaction passe en Ouvert :
si le mode révision est désactivé
ou après validation d’une transaction en révision
Dans cet état :
la transaction peut être envoyée au client
elle peut être partiellement ou totalement payée
elle reste en attente de règlement
Payé
L’état Payé indique que la transaction a été réglée.
Dans cet état :
le montant a été encaissé
la transaction est clôturée
elle n’apparaît plus dans les encours
Fonctionnement global
Le cycle standard d’une transaction est le suivant :
Révision → Ouvert → Payé
⚠️ Attention
Si le mode révision est désactivé, les transactions passent directement à l’état Ouvert sans étape de validation intermédiaire.
Bon à savoir 💡
Chaque transaction liée à un compte débiteur suit un cycle de statut
L’état Révision permet de sécuriser la facturation
L’état Ouvert correspond à un montant en attente de paiement
L’état Payé indique que la transaction est soldée
Cas d’usage 🧭
Vous souhaitez vérifier les transactions avant de les envoyer à un client. Vous activez le mode révision afin de contrôler chaque ligne avant validation.
Vous suivez les encours d’une entreprise. Les transactions en état Ouvert vous permettent d’identifier les montants restant à payer.
Astuce ✨
Activez le mode révision pour les comptes débiteurs sensibles ou à fort volume afin de sécuriser vos flux de facturation et éviter les erreurs.