Une fois le compte débiteur activé pour une entreprise ou un client, il est possible de clôturer des folios en crédit. Cela génère des factures qui seront ensuite rattachées au compte débiteur correspondant.
Lors du processus de clôture, ces factures sont automatiquement transférées vers les comptes débiteurs, permettant un suivi des montants en attente de paiement.
Accéder aux transactions de crédits
Chemin d’accès
Facturation > Transactions
Depuis cet écran, vous pouvez :
consulter les factures liées aux comptes débiteurs
identifier les montants en attente de paiement
suivre l’état des transactions
Gérer les statuts des transactions
Depuis la section Transactions, vous pouvez modifier le statut des factures.
Les statuts disponibles sont :
Révision
Ouvert
Payé
Étapes
Sélectionnez la facture concernée
Modifiez son statut selon votre besoin
Enregistrez
Modifier le compte débiteur associé
Il est également possible de modifier le compte débiteur associé à une transaction.
Étapes
Sélectionnez la facture
Choisissez le compte débiteur souhaité
Validez la modification
Cette fonctionnalité permet de corriger une affectation ou de réattribuer une facture au bon compte.
⚠️ Attention
La modification du compte débiteur ou du statut d’une transaction peut impacter le suivi des encours et la facturation. Vérifiez toujours la cohérence des informations avant validation.
Fonctionnement global
Les folios clôturés en crédit génèrent des factures
Les factures sont envoyées automatiquement aux comptes débiteurs
Les transactions sont suivies via la section Transactions
Les statuts permettent de piloter le cycle de facturation et de paiement
Bon à savoir 💡
Les transactions de crédits sont visibles dans la section Facturation
Le statut permet d’identifier rapidement les factures en attente ou réglées
Les factures peuvent être réaffectées à un autre compte débiteur si nécessaire
L’audit nocturne automatise l’envoi des factures vers les comptes débiteurs
Cas d’usage 🧭
Une entreprise dispose d’un compte débiteur et règle ses factures en fin de mois. Les transactions en statut Ouvert permettent de suivre les montants en attente.
Une erreur d’affectation a été faite lors de la clôture d’un folio. Vous modifiez le compte débiteur de la transaction pour corriger l’imputation.
Astuce ✨
Utilisez les filtres et les statuts dans la section Transactions pour prioriser le traitement des factures ouvertes et optimiser le suivi des encours.