Dans Ulyses Suite, la section Comptes débiteurs permet de gérer l’ensemble des comptes utilisés pour le suivi des paiements différés des clients et des entreprises.
Depuis cet espace, vous pouvez consulter, créer et suivre tous les comptes débiteurs ainsi que les transactions associées.
Accéder aux comptes débiteurs
Chemin d’accès
Facturation > Débiteurs
Depuis cet onglet, vous accédez à :
la liste de tous les comptes débiteurs
les informations associées à chaque compte
les actions de gestion et de suivi
Créer un compte débiteur
Il existe deux méthodes pour créer un compte débiteur.
1. Depuis la fiche client ou entreprise
Vous pouvez activer un compte débiteur directement depuis la fiche d’un client ou d’une entreprise.
Pour plus de détails, consultez l’article dédié à la configuration du compte débiteur.
2. Depuis la section Débiteurs
Chemin d’accès
Facturation > Débiteurs > Nouveau compte débiteur
Étapes
Accédez à la section Débiteurs
Cliquez sur Nouveau compte débiteur
Renseignez les informations du compte
Enregistrez
Le compte débiteur est alors créé et prêt à être associé à des clients ou des entreprises.
Modifier un compte débiteur
Vous pouvez modifier un compte débiteur existant à tout moment.
Étapes
Ouvrez le compte débiteur concerné
Modifiez les informations nécessaires
Enregistrez
Vous pouvez notamment :
ajuster les limites de crédit
mettre à jour les informations du compte
adapter certains paramètres
Consulter les transactions et paiements
Chaque compte débiteur dispose d’un historique complet des transactions.
Chemin d’accès
Facturation > Débiteurs > Ouvrir un compte débiteur > Transactions
Vous pouvez :
consulter toutes les transactions associées
suivre les paiements réalisés
filtrer les données selon différents critères
Filtres disponibles
statut : à réviser, ouvertes, payées
série de facture
numéro de facture
date
Cela permet d’assurer un suivi précis des encours.
Voir les clients ou entreprises associés
Chaque compte débiteur peut être associé à un ou plusieurs clients ou entreprises (Cf. Configuration et attribution de crédit aux entreprises ou clients).
Chemin d’accès
Facturation > Débiteurs > Ouvrir un compte débiteur > Profil
Depuis cet onglet, vous pouvez :
consulter les clients ou entreprises associés
identifier les comptes débiteurs utilisés
gérer les associations
Bon à savoir 💡
Les comptes débiteurs permettent de gérer les paiements différés
Ils peuvent être créés depuis la fiche client, entreprise ou depuis la section Débiteurs
Chaque compte dispose d’un historique détaillé des transactions
Les filtres facilitent le suivi des encours et des paiements
Cas d’usage 🧭
Une entreprise cliente regroupe toutes ses factures sur un compte débiteur et effectue un paiement global en fin de mois. Vous utilisez la section Débiteurs pour suivre les montants en attente et les paiements réalisés.
Un établissement souhaite contrôler les encours de certains clients réguliers. Les comptes débiteurs permettent de suivre précisément les montants dus et leur évolution.
Astuce ✨
Utilisez les filtres de transactions pour identifier rapidement les factures ouvertes et prioriser les relances de paiement.