Objetivo
Saber cómo cerrar un cajero al final de un turno o al final del día, validar el importeen efectivo y manejar cualquier discrepancia. También saber cómo exportar el resumen de cierre en formato PDF para mantener registros o archivarlos, y cómo encontrar sus resúmenes de cierre en un informe dedicado.
Tabla de Contenidos
- Comprender el cierre de caja
- Acceder al cierre de caja
- Validar el cierre de caja
- Exportar el resumen de cierre en PDF
- Gestionar discrepancias en la caja
- Encontrar resúmenes de cierre
- Datos importantes
- Casos de uso
- Consejos
Requisitos previos
- Tener acceso a la caja correspondiente.
Comprender el cierre de caja
El cierre de caja se refiere a la acción al final del turno realizada por un usuario que tiene acceso a la caja. Esta acción reinicia los contadores a cero y genera un resumen de cierre.
Dependiendo de la organización de su establecimiento, esta operación puede realizarse:
- al final de cada turno
- o solo al final del día
Durante el turno, Ulyses Suite calcula automáticamente el monto teórico que la caja debería contener. En caso de discrepancia, debe ingresar el monto real así como la razón de la diferencia.
Acceder al cierre de caja registradora
- Vaya a la opción Ver caja.
- Haga clic en Cerrar caja.
Validar el cierre de caja
Al cerrar, Ulyses le pide que confirme el importe en efectivo retirado.
En operación estándar:
- este monto corresponde al total de efectivo acumulado desde el último cierre
- otros métodos de pago se reinician automáticamente a €0.00
- Ingrese el importe en el campo Importe retirado.
- Haga clic en Cerrar caja.
Una vez validado el cierre:
- todos los métodos de pago se reinician a cero
- comienza un nuevo ciclo de caja
Exportar el resumen de cierre en PDF
Hay un botón Descargar PDF disponible en la parte superior derecha de la ventana de cierre de caja.
- Haga clic en Descargar PDF.
- El archivo se genera de inmediato.
El PDF refleja con precisión la información mostrada en la ventana de cierre (saldo inicial, recibos, pagos, discrepancias, etc.) en formato de tabla. Incluye un encabezado (nombre del cierre, establishment, fecha/hora de impresión) y un pie de página (usuario que realizó el cierre, paginación).
El archivo se nombra según el formato: Establishment_CashRegisterClosing_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf.
Gestionar discrepancias en la caja
Si se encuentra una discrepancia entre el importe teórico y el monto real:
- Ingrese el valor observado.
- Proporcione una razón obligatoria.
Esto asegura un seguimiento preciso de las anomalías en la caja.
Encontrar resúmenes de cierre
Un informe dedicado, Resumen de cierre de caja (cashierShiftClosingSummary), le permite encontrar todos los cierres completados, con las funciones habituales del informe:
- selección de período
- descarga en formato PDF, Excel o CSV
- impresión
- envío por correo electrónico
- programación
Datos importantes 💡
- El cierre de caja genera automáticamente un resumen consultable.
- Los montos de los métodos de pago se reinician a cero después de cada cierre.
- El monto de efectivo retirado debe coincidir con el contenido real de la caja.
- El PDF exportado al cerrar coincide exactamente con los datos mostrados en pantalla.
Casos de uso 🧭
Caso: Un usuario termina su turno y necesita cerrar su caja.
Resultado esperado: Accede a los detalles de la caja, verifica el monto en efectivo, descarga el resumen en PDF para archivarlo, y luego valida el cierre. La caja se reinicia para el siguiente usuario.
Caso: Un gerente quiere encontrar el cierre de caja de un turno anterior para una auditoría contable.
Resultado esperado: Abre el informe Resumen de cierre de caja (cashierShiftClosingSummary), selecciona el período relevante y descarga o imprime el documento correspondiente.
Consejos ✨
Siempre verifique el monto en efectivo antes de validar el cierre para evitar discrepancias y correcciones posteriores. Descargue el PDF en el momento del cierre para mantener un registro inmediato sin necesidad de volver a consultar el informe dedicado.